Индивидуальные статьи кассовых операций

Для учёта движения средств компании в системе заведены финансовые категории доходных и расходных операций по кассам. Они описаны в данной статье, являются системными и не изменяются.

---

• Как добавить индивидуальную финансовую статью
• Какие бывают типы статей платежей
• Как учесть движение средств по кассе
• Как анализировать отдельную статью расходов/доходов
• Удаление созданной статьи

---

Как добавить индивидуальную финансовую статью

Для большинства целей достаточно имеющихся категорий, но при необходимости можно добавить индивидуальную статью расходов или доходов. Для этого:

1. Проследуйте на страницу Касса – Финансы – Статьи платежей.
2. Нажмите на + Создать новую статью в правом верхнем углу.
   
   
3. Обязательными атрибутами являются Название и Тип.
4. Для удобства можно выбрать значок и его цвет:

Какие бывают типы статей платежей

При создании индивидуальной статьи платежей доступно несколько типов транзакций:

1. Расход и Доход – соответственно, уменьшающие и увеличивающие счёт кассы. Используйте для операций, которые должны быть учтены в финансовых отчётах.
2. Ввод средств и Вывод средств – действуют аналогично, но не влияют на отчёты, такие, как P&L.

Как учесть движение средств по кассе

Для примера возьмём категорию "Компенсация такси" из предыдущего примера. Чтобы отметить подобные траты, воспользуйтесь страницей Касса – Финансы – Обзор.

Выберите необходимую кассу для учёта, нажмите на меню с тремя точками и затем – Учесть расходы:

Укажите сумму и не забудьте выбрать тип операции. В нашем случае это созданная ранее категория:

Как анализировать отдельную статью расходов/доходов

Чтобы суммировать расходы или доходы по той или иной категории:

1. Проследуйте на страницу Касса –  Финансы – Операции.
2. Используйте фильтр Статья для выбора нужной статьи.
3. При необходимости установите фильтры даты, касс, локаций и прочие.

Получившийся список можно экспортировать в файл электронной таблицы через меню Опции – Скачать транзакции.