Для зручності фінансового обліку в системі введені різні типи платежів та операцій. Їх список доступний на сторінці Фінанси – Статті платежів. Розглянемо основні групи, на які вони поділяються:
- Типи операцій для фінансового обліку за співробітниками
- Типи операцій для обліку фінансових операцій на касі
- Додаткові типи
1. Типи операцій для фінансового обліку за співробітниками
Звіт за всіма фінансовими операціями співробітника доступний у розділі Персонал – Користувачі. Виберіть користувача зі списку, натисніть на рядок з його ім'ям, щоб відкрити профіль. Перейдіть у розділ Зарплата.
Система адаптована до ситуацій, коли заробіток співробітника залежить від виробітку. Внутрішній рахунок співробітника - це обов'язок підприємства перед ним. Він зростає у міру виконання роботи та знижується після виплат, наприклад, зарплати.
1.1. Тип "Накопичення зарплати"
Статті цього типу враховують збільшення внутрішнього рахунку співробітника після закритих бронювань, продажів і в інших випадках.
-
Нарахування за послугу – нарахування коштів на рахунок співробітника після надання ним послуг. Відбуваються автоматично, згідно зі схемою зарплат.
- Комісія з продажу – нарахування на рахунок співробітника після продажу ним товару. Відбуваються автоматично, згідно із застосованою схемою зарплат.
-
Бонус, Відпускні та Інше – використовуються для ручних нарахувань на рахунок співробітника. Розрізняються між собою тільки назвою та іконками, для зручності.
1.2. Тип "Виплати та відрахування"
Статті цього типу використовуються при зменшенні внутрішнього рахунку співробітника в разі виплат зарплати, штрафів тощо.
-
Виплата заробітної плати, Кредит, Аванс – враховуються операції з фактичної видачі грошових коштів співробітнику. Відбувається списання грошей з каси й з внутрішнього рахунку співробітника. Розрізняються між собою тільки візуально: назвою та іконками, для зручності.
- Штраф, Інше стягнення – ручні стягнення з рахунку співробітника, зменшення залишку на внутрішньому рахунку. Їхня функціональність ідентична, відмінності лише в позначенні.
- Повернення нарахування – вирахування коштів із балансу користувача в разі скасування транзакції "Дохід з послуги".
2. Типи операцій для обліку фінансових операцій на касі
Цей звіт наведено в розділі Каса – Фінанси на сторінках Огляд і Операції. Відображає транзакції з точки зору рахунку каси. Деякі операції відбуваються автоматично, інші можна зробити через меню каси з трьома точками:
2.1. Тип "Дохід"
Цей тип операцій групує в собі транзакції зі збільшення рахунку каси.
- Дохід від послуги – поповнення рахунку після надходження в касу грошей за надану послугу.
- Продаж – поповнення рахунку після надходження в касу грошей від продажу товару.
- Дохід – ручне поповнення балансу каси.
2.2. Тип "Витрати"
У цьому типі зібрані операції зі зменшення рахунку каси.
- Виплата співробітнику – враховані операції з фактичної видачі грошей співробітнику грошей. З'являється в списку синхронно з операціями Виплата заробітної плати, Кредит, Аванс, і відображає їхній вплив на зменшення рахунку каси.
- Витрата, Повернення – інші ручні операції зі зменшення рахунку каси. Розрізняються тільки назвою та іконками для зручності.
2.3. Тип "Сертифікати"
Відображає операції з реалізації сертифікатів:
- Сертифікат продано – враховується автоматично під час продажу через Точку продажів.
- Повернення – скасування транзакції з продажу сертифікату через Каса – Продаж – Замовлення.
2.4. Тип "Переказ"
- Переказ коштів – операція з ручного переміщення коштів між касами. Відображається з мінусом для відправника і з плюсом для рахунку-одержувача.
2.5. Тип "Системний"
Використовується для інших операцій з касою:
- Транзакцію скасовано – з'являється після ручного скасування операції на рахунку каси.
- Каса створена – найперша операція у будь-якій касі. Відображає початковий баланс, якщо був встановлений при створенні.
Додаткові типи
Системні статті не видаляються та не редагуються, але вам доступне створення більшої кількості статей платежів, про що докладніше в даній статті.